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SYDNEY (Reuters) – Las acciones asiáticas se tambalearon mientras el dólar se ubicaba cerca de un máximo de tres meses el jueves después de que una serie de datos económicos durante la noche parecieron respaldar la orientación agresiva del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre nuevos aumentos de las tasas de interés.
En su segundo día en el Capitolio, Powell se apegó a su mensaje de aumentos de las tasas de interés más altos y potencialmente más rápidos, pero enfatizó que el debate aún estaba en curso con una decisión que depende de los datos que se emitirán antes de la reunión de política monetaria del banco central de EE. UU. dentro de dos semanas.
Con los activos de mayor riesgo aún tambaleándose por la fuerte venta masiva del día anterior, los inversores se centran en los datos de empleo de febrero que se publicarán el viernes para confirmar que el fuerte crecimiento continuo del empleo respalda mayores aumentos de tasas.
Las previsiones se centran en un aumento más modesto de 205.000 después de que el salto de 517.000 de enero llevó a los mercados a cambiar el precio de sus expectativas de ajuste monetario.
El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón disminuyó un 0,2 por ciento el jueves, extendiendo una caída del 1,4 por ciento de la sesión anterior. El Nikkei de Japón, por otro lado, subió un 0,6 por ciento.
Tanto los títulos de primera línea de China como el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedieron un 0,2 por ciento. Los futuros del S&P 500 cedieron un 0,1 % y los futuros del Nasdaq bajaron un 0,3 %
Los datos de inflación de China mostraron el jueves que la demanda interna seguía siendo tibia.
En Estados Unidos, los datos publicados durante la noche pintaron una imagen de una economía sólida e hicieron muy poco para calmar los temores de que la Fed afloje su implacable andanada de aumentos de tasas.
Las vacantes laborales siguen siendo elevadas, las nóminas privadas superaron las estimaciones del consenso y la demanda de préstamos hipotecarios aumentó a pesar de la trayectoria ascendente en curso de las tasas hipotecarias.
«Es difícil ver esto como una aclaración del panorama laboral antes de la publicación de las nóminas de mañana, que sigue siendo una lotería», dijo Robert Carnell, jefe regional de investigación de Asia Pacífico en ING.
«Aunque esencialmente el mismo mensaje, el tono de Powell ayer al Congreso fue considerado por muchos comentaristas como un poco más suave, señalando que los datos serían el árbitro final del tamaño del próximo aumento y que aún no se había tomado una decisión sobre el tamaño del aumento de marzo». hecho.»
Los principales índices bursátiles de EE. UU. oscilaron entre ganancias y pérdidas modestas a lo largo del día, con el Nasdaq uniéndose al S&P 500 en territorio positivo en la campana de cierre y el Dow registrando una pérdida modesta.
Los mercados financieros han descontado una probabilidad del 78,6 por ciento de un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés clave al final de la reunión de marzo de la Fed, frente al 30 por ciento a principios de semana, según la herramienta FedWatch de CME.
El índice del dólar estadounidense, que mide el valor del billete verde frente a una cesta de pares importantes, rondaba cerca de un máximo de tres meses en 105,6. Sin embargo, perdió un 0,2 por ciento frente al yen japonés a 137,04 por dólar, ya que la economía de Japón creció a un ritmo mucho más lento de lo estimado inicialmente en el cuarto trimestre.
El dólar también fue boyante frente a la moneda canadiense en $ 1.3802 dólares canadienses, el nivel más alto en cuatro meses, gracias a un Banco de Canadá moderado.
El miércoles, el banco central dejó en suspenso su tasa de interés clave a un día, convirtiéndose en el primer banco central importante en suspender su campaña de ajuste monetario.
El jueves, los rendimientos del Tesoro a dos años se mantuvieron cerca de sus máximos de 15 años en 5,0553 por ciento, mientras que los rendimientos de referencia a 10 años se mantuvieron estables en 3,9775 por ciento.
Una parte observada de cerca de la curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. que mide la brecha entre los rendimientos de las notas del Tesoro a dos y 10 años, estaba en 108,2 puntos básicos negativos, la mayor inversión desde 1981. Tal inversión se considera un indicador confiable de recesión.
En el mundo de las criptomonedas, Silvergate Capital Corp dijo el miércoles que planeaba cerrar las operaciones y liquidarlas voluntariamente después de sufrir pérdidas tras el dramático colapso del intercambio de criptomonedas FTX, lo que hizo que sus acciones cayesen un 35 por ciento en operaciones posteriores al cierre.
Los precios del petróleo se mantuvieron estables en gran medida el jueves. El crudo estadounidense se mantuvo a 76,66 dólares el barril. El crudo Brent se mantuvo prácticamente sin cambios a 82,67 dólares por barril.
El oro fue ligeramente superior. El oro al contado se negoció a $ 1814.79 por onza.
(Edición de Shri Navaratnam)
