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Una lucha del prestamista estadounidense en problemas First Republic Bank para asegurar una inyección de capital mantuvo vivas las preocupaciones sobre el sector bancario en general el miércoles, ya que las autoridades consideraron medidas para fortalecer aún más la estabilidad financiera.
Si bien la reciente agitación del mercado se ha calmado, la reunión de la Reserva Federal más tarde en el día es ahora un foco importante para los inversores, y los operadores están divididos sobre si el banco central de EE. UU. se verá obligado a pausar su ciclo de alzas para garantizar la estabilidad financiera.
Se ha culpado en parte a las incesantes subidas de tipos de la Fed para controlar la inflación por provocar el mayor colapso del sector bancario desde la crisis financiera de 2008.
El colapso de Silicon Valley Bank, que se hundió bajo el peso de las pérdidas relacionadas con los bonos debido al aumento de las tasas de interés, inició 10 días tumultuosos para los bancos que culminaron, por ahora, en los 3.000 millones de francos suizos (3.200 millones de dólares) del regulador suizo. planeó la adquisición de Credit Suisse por parte de su rival UBS el domingo.
(GRÁFICO: Los comerciantes apuestan por un aumento de las tasas a medida que disminuyen los temores de una crisis bancaria Los comerciantes apuestan por un aumento de las tasas a medida que disminuyen los temores de una crisis bancaria- https://www.reuters.com/graphics/USA-RATES/FEDWATCH/xmpjkbnxmvr/chart.png)
La eliminación de los tenedores de bonos de nivel 1 adicional (AT1) de Credit Suisse ha conmocionado a los mercados de deuda bancaria, y algunos prestamistas asiáticos pueden tener dificultades para reponer su capital mediante la emisión de bonos AT1, dijo Citigroup en una nota de investigación el miércoles.
Y persisten las preocupaciones sobre la salud de los prestamistas estadounidenses medianos, particularmente First Republic.
Por ahora, el rescate de Credit Suisse parece haber mitigado los peores temores de un contagio sistémico, impulsando las acciones de los bancos europeos y los prestamistas regionales de EE. UU.
El índice de bancos S&P 500 subió un 3,6 por ciento, su mayor ganancia en un día desde noviembre.
Sin embargo, los esfuerzos de First Republic para asegurar una inyección de capital continuaron sin éxito el martes, ya que el prestamista regional en problemas comenzó a planificar la posibilidad de que necesite reducir su tamaño u obtener un respaldo del gobierno.
Eso hizo que las acciones de First Republic cayeran un 9 por ciento en el comercio extendido el martes por la noche, habiendo subido hasta un 60 por ciento y cerrando el comercio regular con un 30 por ciento. First Republic ha perdido el 80 por ciento de su valor de mercado este mes.
El banco con sede en San Francisco está buscando formas de reducir su tamaño si fracasan sus intentos de recaudar nuevo capital, dijeron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto. JPMorgan Chase ha estado ayudando al banco a encontrar nuevas fuentes de capital después de que una inyección de depósitos de $ 30 mil millones de los grandes bancos no logró calmar los temores sobre su viabilidad.
Los escenarios se estaban discutiendo mientras los directores ejecutivos de los principales bancos se reunían en Washington para una reunión programada de dos días a partir del martes, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.
Entre las opciones estaba la posibilidad de que el gobierno pudiera desempeñar un papel en la extracción de activos de First Republic que han erosionado su balance, informó Bloomberg News el martes, citando a personas con conocimiento de la situación.
‘SIÉNTETE SEGURO’
Los formuladores de políticas desde Washington hasta Tokio han enfatizado que la agitación actual es diferente de la crisis de hace 15 años, diciendo que los bancos están mejor capitalizados y que los fondos están más fácilmente disponibles.
Aún así, el regulador prudencial de Australia ha comenzado a pedir a los bancos del país que declaren su exposición a nuevas empresas y empresas centradas en criptografía luego del colapso de Silicon Valley Bank, según Australian Financial Review.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el sistema bancario del país era sólido a pesar de la presión reciente.
(GRÁFICO: Más de $ 95 mil millones en valor de mercado eliminado en 2 semanas- https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/USA/myvmobkeovr/graphic.jpg)
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo que se necesitaba una revisión de las quiebras de Silicon Valley Bank y su rival Signature Bank.
«Es… importante que revisemos las quiebras de los dos bancos en cuestión para garantizar que tengamos un conjunto de reglas y procedimientos para el sistema bancario que continúe protegiendo nuestra economía y a los depositantes en todo el país», dijo Adeyemo el martes en una conferencia. evento organizado por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos.
“Por supuesto, continuamos monitoreando la situación actual y considerando qué pasos se pueden tomar para fortalecer aún más la estabilidad financiera de Estados Unidos”, dijo, sin dar más detalles.
La presión política siguió creciendo en los Estados Unidos para exigir responsabilidades a los ejecutivos bancarios. El presidente del Comité Bancario del Senado dijo que el panel llevará a cabo la «primera de varias audiencias» sobre el colapso de SVB y Signature Bank el 28 de marzo.
(Rescate de GRAPHIC-Credit Suisse: https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/myvmobgwyvr/chart.png)
($1 = 0.9280 franco suizo)
(Reporte adicional de Sumeet Chaterjee, Tatiana Bautzer, Saeed Azhar, Scott Murdoch, Tom Westbrook, Shubham Batra, Amruta Khandekar, Ankika Biswas, Noel Randewich y Francesco Canepa; Escrito por Lincoln Feast, Editado por Sam Holmes)
