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SINGAPUR: El dólar rebotó el lunes desde un mínimo de un año debido a que la resiliencia en las ventas minoristas centrales de EE. UU., un aumento en las expectativas de inflación a corto plazo y las impresionantes ganancias de los bancos de Wall Street aumentaron las expectativas del mercado de un aumento de las tasas de interés en mayo.
Si bien las ventas minoristas de EE. UU. cayeron más de lo esperado en marzo, las llamadas ventas minoristas básicas, que excluyen automóviles, gasolina, materiales de construcción y servicios de alimentos, cayeron solo un 0,3 por ciento el mes pasado, según mostraron los datos publicados el viernes.
A la combinación de resistentes datos económicos de EE. UU. se sumó una sólida racha de ganancias del primer trimestre de 2023 de JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co, que desestimó las preocupaciones sobre una crisis bancaria que se desarrolló en marzo.
Frente a una cesta de monedas, el índice del dólar estadounidense subió un 0,15 por ciento a 101,82, a cierta distancia del mínimo de un año del viernes de 100,78.
El viernes marcó la quinta pérdida semanal consecutiva para el índice.
El euro cayó un 0,2 por ciento a 1,0965 dólares, mientras que la libra esterlina cayó un 0,22 por ciento a 1,2387 dólares.
«Las ganancias de los bancos de EE. UU. resultaron mucho mejores que las expectativas, lo que sugiere que la economía de EE. UU. no está tan mal… Así que creo que aumentarán (las expectativas) de que la Fed continúe subiendo las tasas de interés», dijo Tina Teng, analista de mercado. en los mercados de CMC.
Los mercados monetarios ahora están valorando una probabilidad de aproximadamente el 81 por ciento de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos el próximo mes, frente a una probabilidad del 69 por ciento la semana pasada.
Las expectativas de inflación a corto plazo también han aumentado, con la lectura preliminar de abril de la Universidad de Michigan que muestra que las expectativas de inflación a un año aumentaron a 4,6 por ciento desde 3,6 por ciento en marzo.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. aumentaron a raíz de la publicación de datos el viernes y se mantuvieron elevados el lunes.
El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a dos años, que generalmente se mueve de acuerdo con las expectativas de la tasa de interés, se situó en 4,1137 por ciento, luego de alcanzar un máximo de aproximadamente dos semanas de 4,137 por ciento el viernes.
El rendimiento de referencia a 10 años fue el último en 3,5261 por ciento.
Algunos discursos agresivos de la Fed también ayudaron a las expectativas de tasas de interés más altas, con el gobernador de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, sugiriendo que la Fed podría subir otros 25 pb el próximo mes.
En otras monedas, el dólar subió un 0,16 por ciento frente al yen japonés a 133,96, ya que el Banco de Japón sigue siendo moderado y mantiene las tasas de interés muy bajas.
El dólar australiano cayó un 0,19 por ciento a 0,6696 dólares, mientras que el kiwi cayó un 0,39 por ciento a 0,6186 dólares.
En Asia, una serie de datos económicos de China publicados esta semana ocupan un lugar central, ya que los comerciantes buscan pistas sobre cómo se está desarrollando la recuperación en la segunda economía más grande del mundo.
«Esperamos que los datos de actividad de marzo muestren una aceleración moderada del impulso del crecimiento, pero es poco probable que veamos grandes sorpresas positivas», dijeron analistas de MUFG.
La semana pasada, China informó un aumento inesperado en sus exportaciones en marzo, que se dispararon un 14,8 por ciento respecto al año anterior, rompiendo cinco meses consecutivos de caídas.
El yuan extraterritorial cayó más de un 0,1 por ciento a 6,8807 por dólar.
