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SYDNEY: Se esperaba que el dólar registrara una segunda semana de fuertes ganancias frente al euro el viernes, ya que los operadores apuestan a que las tasas de interés suban más rápido y más en la costa occidental del Atlántico Norte, mientras que la libra esterlina y el kiwi también se han fortalecido con las apuestas de alza de tipos.
En los mercados emergentes, una creciente crisis cambiaria en Turquía ha llevado a la lira a un mínimo histórico después de que el banco central, que enfrenta presión política, recortara las tasas a pesar de que la inflación se acercaba al 20%.
Entre las principales, el euro ha sido el gran motor de la semana, y aunque se recuperó a US $ 1,1372 después de caer a US $ 1,1263, los operadores dijeron que sigue siendo vulnerable a medida que los fundamentales y el posicionamiento cambian a favor del dólar.
La moneda única ha perdido un 0,6 por ciento esta semana, lo que ayudó al índice del dólar a subir un 0,5 por ciento y tocar un máximo de 16 meses. La última vez que se sentó fue apenas por debajo de eso en 95.531.
«Las ocasiones anteriores posteriores a la GFC en las que el euro cotizaba por debajo de 1,10 dólares estadounidenses estuvieron acompañadas de una gran posición corta en euros», dijo el estratega de Societe Generale, Kit Juckes.
«Si la pregunta es ‘¿el mercado obtendrá ahora euros muy cortos?’, Entonces creo que la respuesta es que lo hará a menos que los datos mejoren drásticamente».
Esta semana, las ventas minoristas de EE. UU. Superaron las expectativas tras la sorpresa inflacionaria de la semana pasada. En Europa, mientras tanto, COVID-19 está aumentando nuevamente, las ventas de automóviles cayeron por cuarto mes consecutivo y los bancos centrales prometen mantener bajas las tasas.
Los movimientos del viernes fueron leves y la atención se centrará en los oradores del banco central, con la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde a las 0830 GMT, el economista del Banco de Inglaterra Huw Pill a las 1200 GMT y los funcionarios de la Reserva Federal Christopher Waller y Richard Clarida a las 1545 GMT y 1715 GMT Destacar.
En otros lugares, el yen se dirigía a una pérdida semanal de alrededor del 0,4 por ciento, aunque a 114,27 por dólar también se ha recuperado desde que tocó un mínimo de casi cinco años de 114,97 hace unos días.
El dólar australiano muy corto y sensible a las materias primas parece estar listo para una tercera pérdida semanal consecutiva y ha estado bajo la presión de una caída en los precios del petróleo en los últimos días. La última vez se mantuvo estable en US $ 0,7277. [AUD/]
La libra esterlina ha tenido el desempeño estelar además del dólar entre las monedas del G10 y ha ganado alrededor de un 0,7 por ciento a US $ 1,3499 debido a que un aumento de la inflación a un máximo de 10 años ha reafirmado las apuestas sobre el aumento de las tasas del Banco de Inglaterra en un mes.
El kiwi también saltó un 0,7% durante la noche y se mantiene estable durante la semana, ya que los operadores comienzan a apostar por que el RBNZ se vuelva más agresivo y aumente las tasas en 50 puntos básicos (bps) la próxima semana, o tal vez mejore su trayectoria de tasas a largo plazo.
Los mercados de swaps han valorado una probabilidad de aproximadamente un 40% de un aumento de 50 pb.
«Los mercados de tasas siguen nerviosos y los datos empujaron el cambio de referencia de dos años a un nuevo máximo del año, y eso a su vez, puso la oferta detrás del kiwi», dijeron analistas de ANZ Bank.
«Con 36 puntos básicos (de alzas) calculados para la próxima semana y 198 puntos básicos para las próximas ocho reuniones, los mercados locales podrían estar preparándose para una verdadera decepción si ‘solo’ obtenemos un aumento de 25 puntos básicos, como esperamos. «
Bitcoin se encaminaba a su peor semana desde mayo, cayendo un 13%. La última vez estuvo cerca de un mínimo de tres semanas en 57.033 dólares.
(Reporte de Tom Westbrook; Editado por Shri Navaratnam)
