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SINGAPUR: Las acciones asiáticas cayeron con fuerza el miércoles, mientras que el dólar avanzó después de que los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, plantearon la posibilidad de que el banco central de EE. UU. volviera a subir las tasas para abordar la inflación persistente.
Es probable que la Fed necesite aumentar las tasas de interés más de lo esperado en respuesta a los sólidos datos recientes, dijo Powell en el primer día de su testimonio semestral de política monetaria de dos días ante el Congreso.
Los comentarios agresivos de Powell hicieron que las acciones de EE. UU. bajaran considerablemente, y el ánimo de aversión al riesgo continúa en el comercio asiático.
El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón bajó un 1,45 por ciento, mientras que el índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,70 por ciento. El Nikkei de Japón subió un 0,10 por ciento.
Las acciones de China cayeron un 0,33 por ciento, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,4 por ciento.
Después de una serie de alzas enormes el año pasado, la Fed elevó las tasas en 25 puntos básicos en sus dos últimas reuniones, pero los sólidos datos económicos desde principios de este año habían avivado los temores de que el banco central de EE. UU. pudiera volver a aumentar las tasas.
Esos temores se hicieron realidad cuando Powell dijo: «Si la totalidad de los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para acelerar el ritmo de las subidas de tipos».
Los mercados ahora están valorando una probabilidad de casi el 70 por ciento de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Fed del 21 al 22 de marzo, según la herramienta FedWatch de CME, frente al 30 por ciento de hace un día.
«Powell esencialmente ha abierto la puerta a un aumento de 50 puntos básicos», dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.
«Él le ha dado a la Fed la opción, pero uno sospecha que no estaría dispuesto a hacerlo, ya que no es una buena apariencia cambiar de táctica cuando acaba de bajar a incrementos de 25 puntos básicos».
Los rendimientos del Tesoro a corto plazo continuaron su ascenso el miércoles, con el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a dos años, que generalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de interés, subiendo 2,7 puntos básicos a 5,038 por ciento, su nivel más alto desde mediados de 2007.
Una parte observada de cerca de la curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. que mide la brecha entre los rendimientos de las notas del Tesoro a dos y 10 años, considerada como un indicador de las expectativas económicas, fue de -106 puntos básicos, su nivel más bajo desde agosto de 1981, según datos de Refinitiv. . Tal inversión se considera un indicador confiable de recesión.
«Dado lo que ya sabíamos, los comentarios agresivos de Powell no deberían haber sido una sorpresa, pero evidentemente el mercado no estaba preparado», dijo Rodrigo Catril, estratega cambiario senior del National Australia Bank.
«Los datos recientes ya nos decían que la economía de EE. UU. comenzó 2023 con una base mucho más sólida de lo que la mayoría había anticipado y las presiones inflacionarias también demostraron ser más persistentes».
El centro de atención ahora estará en los datos de nóminas de EE. UU. del viernes y las cifras de inflación de la próxima semana que dictarán más movimientos de la Reserva Federal.
En el mercado de divisas, el dólar estaba en máximos de tres meses, con el euro subiendo un 0,01 por ciento a 1,0548 dólares.
El yen japonés se debilitó un 0,15 por ciento a 137,33 por dólar, mientras que la libra esterlina se cotizaba por última vez a 1,1834 dólares, un 0,06 por ciento más.
El crudo estadounidense cayó un 0,04 por ciento a 77,55 dólares por barril y el Brent se situó en 83,34 dólares, un 0,06 por ciento más en el día.
