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TOKIO: Las acciones asiáticas extendieron una caída global el viernes después de la inflación estadounidense más rápida en cuatro décadas y un Banco Central Europeo (BCE) de línea dura reforzó las expectativas de aumentos de tasas más agresivos, golpeando el sentimiento ya herido por la guerra de Ucrania.
Los vendedores inundaron los mercados de valores chinos después de que las acciones chinas que cotizan en EE. UU. se desplomaron tras el nombramiento de las primeras empresas chinas que podrían ser eliminadas de la lista en los Estados Unidos.
El apetito por el riesgo se vio afectado más ampliamente cuando los inversores se prepararon para un endurecimiento más rápido de las condiciones monetarias después de que los datos del jueves mostraran un salto anualizado del 7,9% en la inflación al consumidor de EE. UU. en febrero, el mayor aumento en 40 años.
En las operaciones matutinas en Asia, el índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón cayó un 1,7 por ciento, ya que un retroceso en Wall Street se extendió a muchos de los puntos de referencia de los países de la región, que se volvieron profundamente rojos.
El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 3,5 por ciento, y las acciones de Yum China y otras cuatro empresas sufrieron una paliza después de que las empresas se vieron envueltas en una disputa de auditoría entre Beijing y Washington.
La venta masiva de acciones chinas se produjo incluso cuando el regulador de valores del país dijo el viernes que confiaba en llegar a un acuerdo con sus homólogos estadounidenses sobre la supervisión de valores.
Fuera de Hong Kong, las pérdidas en las acciones chinas fueron menores, con el índice de primera línea del país bajando un 1,3 por ciento.
Por otra parte, el Nikkei de Japón perdió un 2,4 por ciento, mientras que las acciones de Corea del Sur perdieron un 1,0 por ciento y las acciones australianas cayeron un 0,9 por ciento.
El sentimiento tampoco mejoró después de que las conversaciones entre Ucrania y los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia el jueves trajeron un pequeño respiro en el conflicto entre los dos países.
«De manera decepcionante, aunque ampliamente esperada, las conversaciones entre Rusia y Ucrania no lograron un resultado positivo», dijo Rodrigo Catril, estratega senior de divisas de NAB en Sydney.
Los analistas creen que la guerra de Rusia contra Ucrania aumentará aún más la inflación en todo el mundo a medida que aumenta los precios del petróleo y otras materias primas.
Goldman Sachs rebajó su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto real de EE. UU. para 2022 a +1,75 % desde el +2,0 % anterior para reflejar los precios más altos del petróleo y otros obstáculos para el crecimiento relacionados con la guerra en Ucrania.
Si bien los mercados esperan ampliamente que la Reserva Federal de EE. UU. eleve la tasa objetivo de los fondos federales en 25 puntos básicos al concluir la reunión de política monetaria de la próxima semana, los datos del IPC sugirieron que el FOMC podría actuar «más agresivamente» para frenar la inflación, como prometió el presidente de la Fed. Jerome Powell la semana pasada.
El BCE dijo el jueves que dejará de comprar bonos en el tercer trimestre, abriendo la puerta a aumentos en las tasas de interés, ya que el aumento de la inflación supera las preocupaciones sobre el impacto en el crecimiento económico de la invasión rusa de Ucrania.
«La reunión del BCE fue claramente más agresiva de lo esperado», dijo Chris Weston, jefe de investigación de la correduría Pepperstone en Melbourne.
«Vemos 11 puntos básicos de aumentos descontados en las tasas de la UE para la reunión del BCE de julio».
En el mercado de divisas, el euro subió un 0,13 por ciento a 1,0997 dólares, ya que el tono agresivo del BCE no logró impulsar sustancialmente el impulso de la moneda única.
«El BCE dio más claridad a sus planes de salida del estímulo, pero es poco probable que le dé al euro un impulso sostenido, no mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania esté en curso», dijeron analistas de Westpac en una nota matutina.
El yen se negoció a 116,25 por dólar después de caer brevemente a un mínimo de cinco años de 116,39 por dólar.
El índice del dólar se mantuvo estable en 98,491, por debajo de un máximo de más de un año y medio de 99,418 alcanzado el lunes.
En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años fue del 1,9671 por ciento, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno de Japón a 10 años fue del 0,185 por ciento.
En los mercados de materias primas, el crudo estadounidense bajó un 0,4 por ciento a 105,6 dólares el barril. El crudo Brent bajó un 1,0 por ciento a 108,15 dólares por barril.
El oro estaba plano. El oro al contado se negoció a 1.995,65 dólares la onza.
(Reporte de Daniel Leussink en Tokio; Editado por Shri Navaratnam)
