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SYDNEY: Las acciones asiáticas cayeron el viernes mientras el yen apuntaba a su mejor semana en cuatro meses, ya que los sólidos datos de inflación local hicieron que los operadores favorecieran una inminente subida de tipos por parte del Banco de Japón.
Durante la noche, la negociación de acciones y bonos del Tesoro de EE.UU. estuvo cerrada debido al feriado de Acción de Gracias, dejando poca ventaja para Asia. El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón cayó un 0,3 por ciento y bajó un 0,5 por ciento en la semana.
El Nikkei de Japón cayó un 0,7 por ciento mientras el yen subía tras los datos de inflación de Tokio.
Los datos mostraron que los precios al consumidor subyacentes en la capital de Japón se aceleraron en noviembre y se mantuvieron por encima del objetivo del 2 por ciento del banco central en una señal de una creciente presión sobre los precios. El dólar cayó un 0,9 por ciento a 150,17 yenes, llevando su pérdida semanal al 3 por ciento, la mayor desde finales de julio.
Los operadores ven ahora una probabilidad del 60 por ciento de que el BOJ pueda subir las tasas de interés nuevamente en diciembre, habiendo estado indeciso antes de los datos. El fortalecimiento de la economía y las preocupaciones sobre la depreciación del yen han aumentado recientemente la urgencia de que el Banco de Japón actúe.
«Observamos que la aceleración de la inflación, combinada con la sólida recuperación de la actividad mensual, aumenta las probabilidades de otra subida de tipos del BoJ en diciembre», dijeron los analistas de ING en una nota.
«Con Estados Unidos cerrado ayer por el Día de Acción de Gracias y muchos participantes del mercado probablemente extendiendo el feriado hasta el fin de semana, no hay demasiada acción en los mercados financieros de qué hablar».
Los futuros de Wall Street subieron un 0,1 por ciento en Asia, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron a medida que se reabrió el mercado de efectivo en Japón. Los rendimientos a diez años cayeron 2 puntos básicos (pb) a 4,240 por ciento, el nivel más bajo en un mes, y bajaron 17 pb durante la semana, el mayor desde principios de septiembre.
El dólar ha bajado un 1,4 por ciento frente a sus principales pares esta semana, mientras los mercados reavivaron las esperanzas de un recorte de tasas en Estados Unidos en diciembre. Los futuros redujeron las probabilidades de un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal en diciembre al 63 por ciento, desde el 55 por ciento hace una semana, según la Fed Watch Tool de CME Group.
La mayor parte de la acción de la noche a la mañana se produjo en Europa, donde los rendimientos de los bonos franceses cayeron ligeramente, un bienvenido respiro para el gobierno de Francia, que vio sus costos de endeudamiento aumentar a su nivel más alto que el de Alemania desde 2012 el miércoles.
El primer ministro francés, Michel Barnier, abandonó el jueves sus planes de aumentar los impuestos a la electricidad en su presupuesto de 2025, cediendo a las amenazas de la extrema derecha de derrocar al gobierno a menos que alivie la carga sobre las clases trabajadoras.
La inflación alemana no cumplió con los pronósticos en noviembre, lo que sugiere cierto riesgo a la baja para la lectura de inflación de la eurozona que se publicará más tarde ese día.
Los operadores todavía se inclinan por un recorte de tipos de 25 pb por parte del Banco Central Europeo en diciembre, después de que Isabel Schnabel, miembro de la junta directiva, dijera que sólo debería recortar los tipos gradualmente.
Los precios del petróleo subieron ligeramente, pero parecían encaminados a sufrir pérdidas semanales debido al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá en el Líbano. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subieron un 0,1 por ciento a 68,76 dólares el barril, pero cayeron un 2,5 por ciento en la semana.
El oro ha bajado un 2,7 por ciento en la semana a 2.638,29 dólares la onza
