PyE
SYDNEY (Reuters) – Las acciones asiáticas cojeaban hacia una cuarta caída semanal consecutiva el viernes y los bonos acumulaban grandes pérdidas mientras los inversores se apresuraban a ponerse al día con las perspectivas de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU., mientras que los mercados de divisas estaban nerviosos al final de una semana salvaje.
Las proyecciones de los miembros de la Fed de aumentos agresivos y tasas persistentemente altas durante el próximo año han desatado otra ronda de compras de dólares que puso en marcha otros activos.
Las acciones mundiales tocaron mínimos de dos años el jueves y han bajado un 3 por ciento esta semana. El euro y el yen cayeron a mínimos de 20 años y el jueves, las autoridades japonesas entraron al mercado por primera vez desde 1998 para comprar yenes y detener su caída.
El aumento resultante tiene al yen hasta 142,20 por dólar y en camino a su mejor semana en más de un mes y, por ahora, ha frenado las ganancias más amplias del dólar.
En los mercados regionales, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,5 por ciento a un mínimo de dos años. Ha bajado un 3 por ciento esta semana. El Nikkei de Japón estuvo cerrado por un día festivo que marca el equinoccio de otoño.
De la noche a la mañana, los índices de Wall Street cayeron y los bonos del Tesoro de EE. UU. a más largo plazo fueron objeto de dumping, lo que elevó el rendimiento de los bonos a 10 años unos 20 puntos básicos hasta el 3,71 %, mientras los operadores intentaban adaptarse a la perspectiva de que las tasas de interés de EE. UU. superen el 4 % durante algún tiempo. .
«El bono a 10 años estaba tratando de ponerse al día con la tasa de efectivo recién calibrada», dijo el jefe de estrategia de tasas de Westpac, Damien McColough, en Sydney.
«Si cree que el front-end alcanzará un máximo de 4,60 por ciento, ¿puede realmente sostener los rendimientos de los bonos a 10 años en 3,70 por ciento?» él dijo.
«Es una acción de precios muy nerviosa… Creo que esta volatilidad continúa en todos los mercados en el corto plazo (hasta) que el mercado de tasas se estabilice».
Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1 por ciento y los futuros europeos subieron un 0,4 por ciento al comienzo de la sesión de Asia.
INTERVENCIÓN
Las tasas de interés están aumentando considerablemente en casi todo el mundo, con Gran Bretaña, Suecia, Suiza y Noruega entre los que subieron esta semana, impulsando fuertes ventas en los mercados de bonos europeos, particularmente de los gilts.
Pero la perspectiva de la Fed ha eclipsado eso en el mercado de divisas, ya que tanto los flujos de seguridad como los mayores rendimientos ayudan al dólar, mientras que una crisis energética y una guerra a la vuelta de la esquina pesan sobre el euro.
Las encuestas manufactureras preliminares en Europa y el nuevo ministro de Finanzas de Gran Bretaña anunciando su «Plan de Crecimiento» destacan el día que se avecina.
El euro cotizó por última vez a $0,9844, una fracción por encima del mínimo de 20 años del jueves a $0,9807, aunque todas las miradas están puestas en el yen.
Japón no ha revelado el tamaño o los detalles de su compra de yenes, pero el dólar/yen bajó dos patas durante las operaciones finales de Asia y Londres el jueves y el riesgo de otro probablemente sea suficiente para asustar a los especuladores por un tiempo.
«Cambia la dinámica del mercado en términos de riesgo-recompensa para los jugadores a corto plazo», dijo James Malcolm, estratega de UBS.
Los dólares australiano y neozelandés se mantuvieron cerca de sus niveles más bajos desde mediados de 2020, con el dólar australiano en 0,6638 dólares y el kiwi en 0,5852 dólares.
La libra esterlina estaba estacionada en su nivel más bajo en casi cuatro décadas a $1.1226.
El yuan de China, a 7,0964 por dólar en el comercio exterior el viernes, está cerca de su nivel más bajo en más de dos años y muy cerca de un mínimo histórico.
En los mercados de materias primas, el petróleo está a la espera de una pequeña pérdida semanal ya que las subidas de tipos plantean preocupaciones sobre la demanda. Los futuros del crudo Brent rondaban los 90,58 dólares en Asia el viernes.
El oro, que no paga ingresos, ha sufrido debido a que los rendimientos de los EE. UU. han subido y se mantuvo estable en 1.671 dólares la onza.
Bitcoin también ha sido golpeado en medio de la fuga de activos de riesgo y se mantuvo en $ 19,322.
(Edición de Sam Holmes)
