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NUEVA YORK : Los fondos de cobertura agregaron apuestas bajistas en las acciones japonesas al ritmo más rápido en más de cinco años durante una semana entre el 2 y el 8 de agosto, mientras que el Nikkei enfrentó el 5 de agosto el peor día para el índice desde el Lunes Negro de 1987, dijo Goldman Sachs en una nota el viernes.
El banco dijo que los fondos de cobertura de acciones con posiciones largas/cortas agregaron 1,7 posiciones cortas, o apuestas a que las acciones caerán, por cada posición larga vendida durante la semana entre el 2 y el 8 de agosto.
Las acciones japonesas se desplomaron el lunes en medio de una ola de ventas provocada por preocupaciones económicas y el desenlace de una popular operación con yenes que estaba financiando la inversión en acciones, lo que repercutió en los mercados de todo el mundo.
Los gestores de cartera vendieron acciones japonesas en cuatro de los cinco días de negociación de la semana que finalizó el 8 de agosto, siendo el martes el único día en el que compraron más de lo que añadieron posiciones cortas.
Goldman Sachs dijo el jueves que la exposición neta de los fondos de cobertura a las acciones japonesas fue del 4,8 por ciento, por debajo del 5,6 por ciento de la semana anterior.
A medida que la agitación se extendió al extranjero, los fondos de cobertura continuaron, por cuarta semana consecutiva, con una postura bajista respecto de las acciones mundiales y sumaron más posiciones cortas, añadió el banco.
Goldman Sachs, uno de los principales brókers de bolsa del mundo, rastrea los flujos de sus clientes de fondos de cobertura para informar sobre las tendencias.
Los fondos de cobertura fundamentales de acciones globales long/short cayeron un 1,34 por ciento durante la semana en medio de la caída del mercado, mientras que los fondos sistemáticos long/short registraron ganancias del 0,77 por ciento.
